城口县供销合作社（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

（2）组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；起草和制定本级供销合作社经营管理的各项规章制度。

（3）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

（4）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

（5）依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对全县社有资产管理进行指导监督。

（6）协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统业务工作及成员社的业务活动。

（7）承担应急救援相关职责。

（8）承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设科室5个：监事会办公室、办公室、经济发展科、合作经济指导科、财务审计科。与上一年度无变化。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为793.35万元。收、支与2023年度相比，减少772.76万元，下降49.3%，主要原因是项目支出拨款收入及其他收入较上年度减少。

1.收入情况。2024年度收入合计695.50万元，与2023年度相比，减少788.08万元，下降53.1%，主要原因是项目支出拨款收入及其他收入较上年度减少。其中：财政拨款收入695.50万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余97.85万元。

2.支出情况。2024年度支出合计695.50万元，与2023年度相比，减少772.76万元，下降52.6%，主要原因是项目支出拨款收入及其他收入较上年度减少。其中：基本支出348.68万元，占50.1%；项目支出346.82万元，占49.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余97.85万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为695.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少713.56万元，下降50.6%。主要原因是项目支出拨款收入及其他收入较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入695.50万元，与2023年度相比，减少713.56万元，下降50.6%。主要原因是项目支出拨款收入及其他收入较上年度减少。较年初预算数增加249.15万元，增长55.8%。主要原因是项目资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出695.50万元，与2023年度相比，减少713.56万元，下降50.6%。主要原因是项目支出拨款收入及其他收入较上年度减少。较年初预算数增加249.15万元，增长55.8%。主要原因是项目资金的增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.02万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是按财政预算严格控制支出。

（2）社会保障和就业支出98.98万元，占14.2%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变化且按财政预算严格控制支出。

（3）卫生健康支出14.84万元，占2.1%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变化且按财政预算严格控制支出。

（4）节能环保支出10.00万元，占1.4%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是按财政预算严格控制支出。

（5）农林水支出327.82万元，占47.1%，较年初预算数增加201.46万元，增长159.4%，主要原因是项目资金的增加。

（6）商业服务业等支出223.47万元，占32.1%，较年初预算数增加37.69万元，增长20.3%，主要原因是办公经费的增加。

（7）住房保障支出19.37万元，占2.8%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变化且按财政预算严格控制支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按财政预算严格控制支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出348.68万元。

其中：

人员经费304.57万元，与2023年度相比，减少89.11万元，下降22.6%，主要原因是2024年的退休人员抚恤金较多。

人员经费用途主要包括在职人员工资、社保以及退休人员抚恤金。

公用经费44.11万元，与2023年度相比，增加16.99万元，增长62.7%，主要原因是2023年的食堂费用有部分在2024年列支。

公用经费用途主要包括办公经费、“三公”经费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.27万元，较年初预算数增加1.77万元，增长50.6%，主要原因是公务用车老旧，维修费较多。较上年支出数减少1.52万元，下降22.4%，主要原因是严格控制接待人数及接待次数，节约支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费4.17万元，主要用于公务用车维修费用，费用支出较年初预算数增加1.67万元，增长66.8%，主要原因是公务用车老旧，维修费较多。较上年支出数增加1.67万元，增长66.8%，主要原因是公务用车老旧，维修费增加。

公务接待费1.10万元，主要用于接待市社领导以及各区县供销社。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长10.0%，主要原因是来县社调研人数比预计的较多。较上年支出数减少3.19万元，下降74.4%，主要原因是严格控制接待人数及接待次数，节约支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费137.35元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.18万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长100.0%，主要原因是本年度召开了一次会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是未开展培训。本年度差旅费支出5.99万元，与2023年度相比，增加2.07万元，增长52.8%，主要原因是外出调研次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出44.11万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、“三公”经费、食堂费用等。机关运行经费较上年支出数增加16.99万元，增长62.7%，主要原因是2023年的食堂费用有部分在2024年列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购保密柜等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金364.65万元。

部门整体绩效自评表

附表

项目支出绩效自评表（一级项目）

本单位无一级项目

（二）部门绩效评价情况

我部门对“2024年“三社”融合发展资金（区域性为农服务中心）”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.4万元，评价得分100分，评价等次为优；对“2024年农民合作社服务中心运营资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优；对“2024年烟花爆竹专营、零售网点布点与管理”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优；对“城口县2022年“三社"融合贷款贴息项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.61万元，评价得分100分，评价等次为优；对“2024年农村“三社”融合发展资金（农民专业合作社服务中心）”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优；对“2024年“三社”融合发展资金（农村综合服务社）”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分98.23分，评价等次为优；对““三社”融合发展专项资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.83万元，评价得分99.9分，评价等次为优；对“黑臭水体清零县创建废弃农膜回收工作经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；对“供销合作社农业社会化服务试点”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68万元，评价得分100分，评价等次为优；对“2024年供销行业综合服务资金（2024年废弃农膜回收补助资金）”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.74万元，评价得分100分，评价等次为优；对“城口县2023年农产品流通服务体系设施建设项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分，评价等次为优；对“城口县2024年地源性生物饲料产品研发项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金75万元，评价得分100分，评价等次为优；对“2024年供销行业综合服务资金（2024年新网工程资金）”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.08万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门项目开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

敖静怡   023-59222735