一、部门基本情况

（一）职能职责。城口县岚天乡中心小学是经城口县编制委员会批准成立的,始创于1941年，学校占地面积14872.8平方米，校舍场地2693.86平方米，运动场面积4000平方米，绿化面积达8178.94平方米,在城口县教育委员会领导下的一所农村中心小学。小学教育教学、学前教育以及成人教育是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。1、机构情况及增减变动原因:城口县岚天乡中心小学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。2020年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动。2、人员情况及增减变动原因:2020年经县编制委员会确定，我校编制人数17人，现有在编在职教职工14人，特岗教师2人，实际情况在编在岗14人。临聘人员9人（保安2人，炊事员3人，代课教师4人），2020年末实有教职工23人。退休教职工7人，遗属人员2人。小学在校学生189人，幼儿园71人，留守儿童63人，寄宿生9人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位1个：城口县岚天乡中心小学。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明

1、总的情况

本部门2020年度收入总计973.67万元，支出总计892.6万元。与2020年决算数相比，收入增加115.23万元，增长29.6％，其主要原因是：2020年1月增加薪级工资，补发2019年绩效工资和正常晋升岗位工资增加部分。2、收入情况

本部门2020年度收入合计973.67万元，其中：财政拨款收入468.18万元，占48%；事业收入5.49万元，占0.5%；其他收入500万元，占51%。本年度财政拨款共计468.18万元。其中其他共产党事务支出1.39万元，学前教育为71.24万元，小学教育为263.77万元，事业社会保障48.91万元，事业单位医疗为14.98万元，住房公积金为16.4万元，其他资本性支出（公益性彩票基金）为50万元。事业收入主要是2020年全年的学前教育保育费，其他收入是其他部门的山东扶贫500万元。用于幼儿园建设。

3、支出情况

本部门2020年度支出合计892.6万元，其中：基本支出321.81万元，占36%；项目支出570.79万元，占63.9%；本年度总收入973.67万元，其中工资福利支出为240.14万元，占24.7％，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。商品和服务支出为24.2万元，占2.5％，对个人和家庭的补助支出为18.62万元，占1.9％，他资本性支出为570.79万元。

4、结转结余情况

本部门2020年度年末结转和结余81.07万元，主要原因是2020年为幼儿园建设保证金和尾款未付。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明1、收入情况

本部门2020年度财政拨款收入468.18万元，较上年度增加117万元，增长30％。

2、支出情况

其中其他共产党事务支出1.39万元，主要是党建经费，是根据一定的比例进行预算，学前教育为71.24万元，小学教育为263.77万元，2020年收支增减变动的主要原因，主要是教师绩效高出部分和退休教师健康休养费的高。学生的营养计划，贫困住读和走读生、建卡贫困生的补助都是根据实际情况情况年末进行追加的指标数。事业社会保48.91万元，事业单位医疗，14.98万元，住房公积金为16.4万元，其他资本性支出（公益性彩票基金）为570.18万元，主要是山东扶贫资金，用于幼儿园建设。2020年较年初预算数增加227.76万元，增长94.73%。2020年财政拨款数较年初数增加变动的主要原因：主要是调整了基本工资、教师绩效高出部分和退休教师健康休养费的提高。学生的营养计划，贫困住读和走读生、建卡贫困生的补助都是根据实际情况情况年末进行追加的指标数。

3、结转结余情况，本年度财政拨款务结转结余幼儿园建设尾款未付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出321.81万元。其中：人员经费273.28万元，较上年增加8.13万元，增长率3.1％主要是教师绩效高出部分、退休教师健康休养费的提高部分、基本工资增长。公用经费24.42万元，较上年减少1.32万元，增长率5.7％，由于小型维修投入了一定的资金从而导致有所增长。2020预、决算差异的主要原因：2020年预算基数为240.14万元,2020年1月增加薪级工资，主要是教师绩效高出部分和退休教师健康休养费的提高和追加了2019年的超额绩效和健康休养费。学生的营养计划，贫困住读和走读生、建卡贫困生的补助都是根据实际情况情况年末追加了指标数。

（2）收入支出增减变动原因

2020年和2019年收支增减变动的主要原因：2020年工资有适度增长和绩效标准提高了和追加219年的超额绩效和健康休养费。与上年相比2019年会议费，减少原因是减少会议次数和接待次数，培训费减少原因是市级培训减少了。年末结转和结余情况:年初结余0万元，年末结余80.07万元。主要原因是2020新建了幼儿园投入了大量资金。本年度未结算清，结余资金主要是幼儿园工程款。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门本年度无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。  2020年度本部门“三公”经费支出共计0.81万元，较年初预算数减少0.19万元，减少了会议和接待次数。较上年支出数减少0.08万元，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照支减不增的要求从严控制三公经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二）“三公”经费分项支出情况。  公务接待费0.81万元，主要用于上级部门的接待和校际间教研活动的接待。费用支出较年初预算数减少0.19万元，严格控制接待次数和接待标准。,较上年支出数减少0.08万元，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照支减不增的要求从严控制三公经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。  2020年度国内公务接待25批次，180人，2020年本部门人均接待费45元，没有突破接待标准。

四、其他需要说明的事项（一）运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。  （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无车辆，也没有业务单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。  （三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购项目主要集中在幼儿园建设项目中，设施设备、办公设备，附属设施设备的采购合计47.6万元。均按政府采购的要求和程序规范地进行了政府采购。2020年度本部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出47.6万元、政府采购工程支出420.9万元、政府采购服务支出32.92万元。授予中小企业合同金额420.9万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额47.6万元，占政府采购支出总额的9.5%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本部门对基本支出和项目支出24个项目开展了绩效自评，涉及资金321.81万元。对学生资助和幼儿园建设个项目开展了重点绩效评价，涉及资金570.79万元，从评价情况来看，在资金的管理和使用上严格按照上级要求，做到专款专用，不挤占，不挪用。

（二）绩效目标自评结果。

幼儿园建设项目实施满足了全乡3540人（其中建卡贫困户180户697人）教育服务公共服务需求，增加了1200平方米园舍和900平方米场地及配套设施，使学前教育方便公共服务达到标准水平，绩效目标良好。

（二）绩效自评结果

幼儿园建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为500万元，执行数为468万元，完成预算的93.6%。主要产出和效果：一是新建1200平方米园舍和900平方米场地及配套设施，二是项目竣工验收合格率为100%，三是收益群众的学生311人，四是收益群众和建卡贫困户满意度为100%。发现的问题及原因，一是加强日常管理，二是群众对提档收费一时不能接受。下一步改进措施，一是加大教育形象管理，二是大力宣传，提高教学水平。

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开信息反馈和联系方式：18996536522.