重庆市城口县工商业联合会（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。深入开展理想信念教育，进一步增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。二是引导非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务。工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。要密切同非公有制经济人士的联系，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依照法规程序维护合法权益。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平。三是发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手和桥梁作用。注重发挥工商联参政议政、民主监督的优势，重要经济决策应充分听取非公有制经济人士意见和建议。引导非公有制企业建立现代企业制度，实施创新驱动发展，积极参与国家“一带一路”、“长江经济带”和“走出去”战略，参与国有企业改革和发展混合所有制经济。积极组织企业家开展民间交流，加强同市内外工商界的交流合作，更好为非公有制企业开展国内外合作提供服务。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。四是促进行业协会商会的改革发展。认真履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业协会商会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。五是构建和谐劳动关系。积极参与协调劳动关系三方会议，加强与县人力社保局、县总工会等部门沟通协作，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规，尊重和维护员工合法权益。更好地参与构建和谐劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。六是巩固工作对象和主阵地。工商联工作以非公有制企业和非公有制经济人士为主要工作对象，主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等，以非公企业、行业协会商会、乡镇（街道）商会等为主阵地，不断巩固和扩大工商联的组织覆盖和工作覆盖。

（二）机构设置。

城口县工商业联合会（简称县工商联）有两个内设机构，一个办公室一个会员部，核定编制4个,其中行政编制3个，行政工勤编制1个，设党组书记1人、副主席1人、秘书长1人，现有在职人员6人，退休职工7人。下设一个事业编制机构，编制数3个，现有在职人员3人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计353.45万元，支出总计353.45万元。收支较上年决算数增加116.75万元，增长49.32%，主要原因一是上年度结转数较大；二是上年漏列预算外收入；三是在职人员薪资增加。

2.收入情况。2023年度收入合计295.52万元，较上年决算数增加84.17万元，增长39.82%，主要原因是在职人员薪资增加。其中：财政拨款收入239.30万元，占80.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入56.22万元，占19.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余57.93万元。

3.支出情况。2023年度支出合计300.50万元，较上年决算数增加89.15万元，增长42.18%，主要原因一是按财政要求，结算之前年度的人员待遇，增加了预算。二是本年增加公务用车采购、网络费用等大额支出。其中：基本支出273.01万元，占90.85%；项目支出27.49万元，占9.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余52.95万元，较上年决算数增加27.59万元，增长108.79%，主要原因是按财政统一要求，将财政代管资金由2022年度的往来资金纳入银行存款核算管理，故增加了年初结转数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计239.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.95万元，增长13.22%。主要原因是一是按财政要求，结算之前年度的人员待遇，增加了预算。二是本年增加公务用车采购、网络费用等大额支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入239.30万元，较上年决算数增加27.95万元，增长13.22%。主要原因是一是按财政要求，结算之前年度的人员待遇，增加了预算。二是在职人员正常薪资变动。较年初预算数减少1.87万元，下降0.78%。主要原因是未达到100%支出进度。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出228.69万元，较上年决算数增加17.34万元，增长8.20%。主要原因是一是按财政要求，结算之前年度的人员待遇，增加了预算。二是本年增加公务用车采购、网络费用等大额支出。较年初预算数减少12.48万元，下降5.17%。主要原因一是因预算内资金作为代缴职工社保部分计入往来款；二是因预算内转财政代扣代缴社保费用超额，结转至下年。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.61万元，较上年决算数增加10.61万元，增长100.00%，主要原因是预算资金转财政代扣代缴社保费用超额，结转至下年。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出177.22万元，占77.49%，较年初预算数减少2.19万元，下降1.22%，主要原因是按过紧日子要求，缩紧单位支出。

（2）社会保障与就业支出36.35万元，占15.90%，较年初预算数减少4.20万元，下降10.36%，主要原因是一体化系统原因账务处理的问题。

（3）卫生健康支出7.91万元，占3.46%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出7.20万元，占3.15%，较年初预算数减少6.10万元，下降45.86%，主要原因是一体化系统原因账务处理的问题。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出218.69万元。其中：人员经费200.89万元，较上年决算数增加49.99万元，增长33.13%，主要原因一是按财政要求，结算之前年度的人员待遇，增加了预算。二是在职人员正常薪资变动。人员经费用途主要包括在职职工统发工资、职业年金、养老保险、公积金、医疗保险费、公务员津补贴及奖金、事业人员绩效以及退休职工的健康休养费等。公用经费17.80万元，较上年决算数减少7.05万元，下降28.37%，主要原因是按过紧日子要求，缩紧单位支出。公用经费用途主要包括维持单位日常所需的公务用车运行维护费、差旅费、办公耗材费用、维修费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数减少1.00万元，下降22.22%，主要原因是按过紧日子要求，缩紧单位支出。较上年支出数减少1.86万元，下降34.70%，主要原因是按过紧日子要求，缩紧单位支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费1.37万元，主要用于单位公务用车的燃油费及过路费等支出。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降45.20%，较上年支出数减少1.67万元，下降54.93%，主要原因是按过紧日子要求，缩紧单位支出。

 公务接待费2.13万元，主要用于接待县内外企业家及单位的调研等费用。费用支出较年初预算数增加0.13万元，增长6.50%，较上年支出数减少0.19万元，下降8.19%。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费141.91元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.42万元，下降100.00%，主要原因是账务处理问题，为列支到会议费科目。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少7.60万元，下降100.00%，主要原因预算内无培训经费。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出17.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少7.05万元，下降28.37%，主要原因是按过紧日子要求，缩紧单位支出。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2023年度本单位政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购单位公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10万元。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59225083。