一、部门基本情况

（一）职能职责

1.搭建统一的会计核算平台。由财政部门搭建统一的会计核算网络应用平台，财政部门设定，预算单位按照统一的业务基础规范和流程通过会计核算平台处理单位的会计核算业务，财政部门通过平台对预算单位会计信息实行远程监控，全面掌握各预算单位的会计信息。

2.加快财政管理信息化平台建设。根据国库集中支付改革的要求，搭建统一的财政管理信息化平台，将部门预算编制、预算指标管理、国库集中支付、工资统发、政府采购、国库动态监控、财政决算等财政管理核心业务整合到统一的财政管理信息化平台，提高财政管理工作的科学化精细化水平。

3.进一步推进公务卡制度改革，增加发卡量。，提高公务卡使用率，减少现金支出，提升公务卡管理效能。

（二）机构设置

城口县国库集中收付管理局为城口县下属全额财政拨款的事业（参照公管员管理）单位，内设3科一室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计330.74万元，支出总计330.74万元。收支较上年决算数减少84.27万元、 下降20.3%，主要原因是本年度人员调出1人。

2.收入情况。2020年度收入合计294.09万元，较上年决算数减少16.50万元，下降5.3%，主要原因是本年度单位职工调出1人。其中：财政拨款收入294.09万元，占100%；年初结转和结余36.65万元。

3.支出情况。2020年度支出合计308.25万元，较上年决算数减少70.11万元，下降18.5%，主要原因是项目支出减少和人员调出1人，人员经费减少。其中：基本支出 278.25万元，占90.3%；项目支出30.00万元，占9.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22.49万元，较上年决算数减少14.16万元，下降38.6%，主要原因是给帮扶乡镇捐款导致结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计294.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少69.71万元，下降19.2%。主要原因是单位人员调出1人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入294.09万元，较上年决算数减少16.50万元，下降5.3%。主要原因是单位人员调出1人。较年初预算数 增加75.36万元，增长34.5%。主要原因是单位人员调出1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出294.09万元，较上年决算数减少69.71万元，下降19.2%。主要原因是单位人员调出1人，且本年度没有项目支出。较年初预算数增加75.36万元，增长34.5%。主要原因是单位职工目标绩效奖和下乡补助等纳入为调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出242.39万元，占82.4%，较年初预算数增加75.37万 元，增长45.1%，主要原因是人员工资福利支出增长，如目标绩效考核奖，人员正常增资。

（2）社会保障与就业支出26.80万元，占9.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）卫生健康支出11.50万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）住房保障支出13.40万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出264.09万元。其中：人员经费248.01万元，较上年决算数减少37.49万 元，下降13.1%，主要原因是单位调出职工1人。人员经费用途主要包括人员工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金和其他工资福利支出等。公用经费16.08万元，较上年决算数增加10.53万元，增长189.7%，主要原因是物价小涨，单位开展工会活动等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公车改革补贴、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位本年度没有“三公”经费支出。 较上年支出数减少0.11万 元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2020年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本 部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出16.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费支出3.15万元；邮电费支出4.48万元；差旅费1.48万元；工会经费3.78万元；其他交通费2.79万元。 机关运行经费较上年决算数增加10.53万元，增长189.7%，主要原因是工会经费、其他交通费和差旅费等增长。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.53万元，下降100%，主要原因是本年度未开展培训工作。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因我单位为财政局下级单位，本单位无车有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本 部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合 同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金30万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金30万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为100%。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成率，二是服务对象满意度。发现的问题及原因，主要是会计制度改革，导致账务系统运用不熟练。下一步改进措施，加强培训，让会计熟悉核算系统操作方法。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体目标自评表

一级／二级项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 罗绪莲   59224352