（一）职能职责

城口县中医医院作为一家公立非营利性医疗机构，主要职能职责有以下几个方面。

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担城口县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位是差额拨款的非营利性公立医院，机构数为1个。

本单位设有门诊部和住院部。住院部设有内科、老年病科、外科、骨伤科、针灸康复科等临床科室；门诊部设有中医科、内科、外科、口腔科、眼科、妇产科、肛肠科、结防科、体检中心等；医技科室设有放射科、超声影像科、检验科、胃肠镜室等；辅助科室设有中西药房、中药配方颗粒室、供应室、煎药室。本单位2022年度在编人员43人，借调人员8人，聘用人员128人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计4，505.57万元，支出总计4，505.57万元。收支较上年决算数增加386.42万元，增长9.4％，主要原因是本年度财政拨款项目经费增加386.42万元。    　

2．收入情况。2022年度收入合计4，505.57万元，较上年决算数增加516.42万元，增长12.9％，主要原因是本年度新增项目预算。其中：财政拨款收入1，116.51万元，占24.8％；事业收入2，914.56万元，占64.7％；其他收入474.49万元，占10.5％。

3．支出情况。2022年度支出合计4，505.57万元，较上年决算增加386.42万元，增长9.4％，主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目。其中：基本支出3，394.14万元，占75.3％；项目支出1，111.43万元，占24.7％。

4．结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，116.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加381.58万元，增长51.9％。主要原因是本年度财政拨款项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入968.62万元，较上年决算数增加363.69万元，增长60.1％。主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目和医院能力提升项目。较年初预算数增加369.82万元，增长61.8％。主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目和医院能力提升项目。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出968.62万元，较上年决算数增加363.69万元，增长60.1％。主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目和医院能力提升项目。较年初预算数增加369.82万元，增长61.8％。主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目和医院能力提升项目。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.97万元，占0.2％，较年初预算数增加0.00万元。

（2）社会保障与就业支出113.36万元，占11.7％，较年初预算数增加43.38万元，增长62％，主要原因是职工工资基数上调、社保基数有所调整。

（3）卫生健康支出513.93万元，占53.1％，较年初预算数增加11.55万元，增长2.3％，主要原因是为了业务发展需要，需要购买相关医疗设备，提升本院医疗服务能力。

（4）农林水支出314.88万元，占32.5％，较年初预算数增加314.88万元，增长100％，主要原因是新增残疾人康复中心项目。

（5）住房保障支出24.48万元，占2.5％，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.08万元。其中：人员经费388.69万元，较上年决算数增加4.58万元，增长1.2％，主要原因是职工工资基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社保。公用经费6.39万元，较上年决算数增加0.27万元，增长4.4％，主要原因是职工工资调整，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公经费、党建经费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入147.89万元，较上年决算数增加147.89万元，增长100％，主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目。本年支出147.89万元，较上年决算数增加17.89万元，增长13.8％，主要原因是本年度新增残疾人康复中心项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因本单位为差额拨款公益性非营利性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

因本单位为差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1，012.33万元，其中：政府采购货物支出986.33万元、政府采购服务支出26.00万元。授予中小企业合同金额1，012.33万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1，012.33万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购医疗设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位不涉及。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：城口县中医医院财务科  　023－59221441