重庆市城口县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

城口县中医医院是一家公立非营利性医疗机构,主要职能是:

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;

3、承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;

4、开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化;

5、开展对外交流和国际合作;

6、承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务;

7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;

8、承担城口县卫生健康委员会交办的其他事项。

(二)机构设置。

城口县中医医院设有门诊部和住院部。住院部设有内科、老年病科、外科、骨伤科、针灸康复科等临床科室;门诊部设有中医科、内科、外科、口腔科、眼科、妇产科、肛肠科、结防科、体检中心等;医技科室设有放射科、超声影像科、检验科、胃肠镜室等;辅助科室设有中西药房、中药配方颗粒室、供应室、煎药室.

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括城口县中医医院1个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,119.15万元,支出总计4119.15万元。收支较上年决算数减少1148.42万元、下降21.8%,主要原因是财政拨款收入减少,因此总收入较上年度有所减少。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计3989.15万元,较上年决算数减少1278.42万元,减少24.3%,主要原因是本年度财政拨款减少。其中:财政拨款收入604.93万元,占15.2%;事业收入3337万元,占83.7%,其他收入47.22万元,占1.2%。此外,年初结转和结余130.00万元。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计4119.15万元,较上年决算数减少1005.22万元,减少19.6%,主要原因是本年的财政拨款减少。其中:基本支出3774.45万元,占91.6%;项目支出344.7万元,占8.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少143.20万元,下降100%,主要原因是本年无结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计734.93万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,026.94万元,下降58.3%。主要原因是本年度财政项目拨款资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入604.93万元,较上年决算数减少613.74万元,下降50.4%。主要原因是本年度财政项目拨款资金减少。较年初预算数增加274.10万元,增长82.9%。主要原因是增加了财政项目拨款资金。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出604.93万元,较上年决算数减少600.54万元,下降49.8%,主要原因是财政项目拨款减少。较年初预算数增加274.10万元,增长82.9%。主要原因是增加了本年度财政项目资金。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少13.20万元,下降100%,主要原因是单位人员变动引起。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出1.88万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是用于一般公共服务支出没有增加。

(2)社会保障与就业支出55.46万元,占9.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是用于社会保障与就业支出没有增加。

(3)卫生健康支出522.36万元,占86.4%,较年初预算数增加272.40万元,增长109%,主要原因是增加了财政项目拨款资金。

(4)农林水支出1.70万元,占0.3%,较年初预算数增加1.70万元,增长100%,主要原因是下乡扶贫支出没有增加。

(5)住房保障支出23.53万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是住房保障支出没有增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出390.23万元。其中:人员经费384.11万元,较上年决算数减少19.28万元,下降4.8%,主要原因是单位职工调入与调出引起。人员经费用途主要包括职工工资、社会保障缴费等,公用经费6.12万元,较上年决算数减少0.71万元,下降10.4%,主要原因是单位职工调入与调出引起。公用经费用途主要包括主要包括办公费、党建经费和工会经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少543.20万元,下降100%,主要原因是财政项目拨款减少,本年支出130.00万元,较上年决算数减少283.20万元,下降68.5%,主要原因是用于疫情防控建设的项目资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本院2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生支出。较上年支出数减少70.90万元,下降100%,主要原因是上年购置了救护车一辆。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2021年度未发生相关支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2021年未发生相关支出。

  公务车购置费0.00万元,主要原因是2021年度未发生支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是2021年度未发生相关支出。较上年支出数减少70.00万元,下降100%,主要原因是上年购置了救护车一辆。

  公务车运行维护费0.00万元,主要用于费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2021年度未发生相关支出。较上年支出数减少0.90万元,下降100%,主要原因是主要原因是2021年度未发生相关支出。

  公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是2021年度未发生相关支出,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是2021年度未发生相关支出。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.16万元,下降100%,主要原因是,受疫情影响,会议支出减少。本年度培训费支出3.76万元,较上年决算数减少4.30万元,下降53.3%,主要原因是受疫情影响,培训支出减少。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备10台(套),单价100万元(含)以上专用设备12台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额110.99万元,其中:政府采购货物支出110.99万元。授予中小企业合同金额110.99万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我院对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元,中医适宜技术得到推广,中医事业有效发展。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我院未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我院绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我院未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:城口县中医医院财务科,59222369。