重庆市城口县巴山中心卫生院2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

   我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院,其任务是负责所在地区医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务,是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

  (二)机构设置。

本院占地面积360平方米,业务用房927平方米,开放床位60张,共有职工26人(其中高级职称2人、中级职称2人、初级职称20人、工勤人员1人、七级职员1人),拥有数字化DR系统、彩超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、肺功能仪、心电监护、经颅多普勒、双能X射线骨密度仪等医疗设备,能开展阑尾切除术、包皮环切等手术和四肢骨折内固定术,为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目和基本医疗服务。

(三)单位构成。

城口县巴山中心卫生院(一级医院)本单位由内科、儿科、妇科、外科、超声科、检验科、放射科、中医科、预防接种科、理疗科组成。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计1,123.59万元,支出总计1,123.59万元。收支较上年决算数增加46.59万元、增长4.3%,主要原因是业务量增加、事业收入增加。其中:财政拨款收入401.75万元,占35.75%;事业收入694.75万元,占61.83%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入27.08万元,占2.41%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余18.30万元。

   2.收入情况。2021年度收入合计1,105.30万元,较上年决算数增加28.30万元,增长2.6%,主要原因是业务收入增加。其中:财政拨款收入383.45万元,占34.7%;事业收入694.75万元,占62.9%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入27.09万元,占2.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余18.30万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,123.59万元,较上年决算数增加75.68万元,增长7.2%,主要原因是疫情防控资金投入量增加。其中:基本支出934.30万元,占83.2%;项目支出189.30万元,占16.8%。

   4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少8.10万元,下降100%,主要原因是单位专项项目支出完全,故结转小于上年。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计401.75万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加40.84万元,增长11.3%。主要原因是年初财政拨款结转和结余18.29万元用于疫情防控及尘肺康复站建设项目专款专用。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入383.45万元,较上年决算数增加30.64万元,增长8.7%。主要原因是抗疫资金增加。较年初预算数增加64.78万元,增长20.3%。主要原因是年中调整人员工资和公共卫生经费。此外,年初财政拨款结转和结余18.29万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出383.45万元,较上年决算数增加38.74万元,增长11.2%。主要原因是抗疫资金增加。较年初预算数增加64.78万元,增长20.3%。主要原因是年终预算调整,养老保险职业年金按规定使用以及行政事业项目财政拨款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少8.10万元,下降100%,主要原因是项目资金拨款减少,项目拨款资金实现完全支出。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出1.56万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是公共服务人员经费增加。

  (8)社会保障与就业支出67.89万元,占17.7%,较年初预算数增加7.28万元,增长12%,主要原因是人员增资、五险一金缴费基数增加。

  (9)卫生健康支出293.70万元,占76.6%,较年初预算数增加57.49万元,增长24.3%,主要原因是人员经费、医疗设备及疫情防控资金投入增加费用。

  (19)住房保障支出20.30万元,占5.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员正常晋升工资基数增加。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出295.12万元。其中:人员经费274.98万元,较上年决算数增加10.80万元,增长4.1%,主要原因是人员绩效和津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资50.43万元、津贴补贴15.72万元、绩效工资90.57万元、社会保障费63.00万元、住房公积金20.30万元。公用经费20.14万元,较上年决算数增加2.11万元,增长11.7%,主要原因是办公经费及福利费增加。公用经费用途主要包括办公费14.51万元、工会经费2.01万元、福利费1.51万元。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.30万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少8.10万元,下降100%,主要原因是项目资金拨款减少,项目拨款资金实现完全支出。本年支出18.30万元,较上年决算数增加10.20万元,增长125.9%,主要原因是抗疫特别国债安排支出用于疫情防控项目支出增加。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (三)“三公”经费实物量情况。

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

按照部门决算列报口径,财政未保障我单位会议费和培训费。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位常用设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金75.49万元,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59280653。