城口县社会保险事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

本单位主要职责：1.贯彻执行国家和市有关养老、工伤、法律、法规、政策、制度。2.严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务。3.负责执行社会保险基金财务会计制度。4.组织制定全县社会保险征缴计划和支付计划。5.负责全县社会保险经办、管理的日常工作。6.负责全县社会保险“金保”网络建设与管理工作。7.负责全县各类参保人员退休审核与待遇核发及退休人员社会化管理服务工作。8.负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作。本单位设9个内设科室：综合科、基金财务科、审计稽核科、档案信息科、公共业务科、养老和工伤参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业养老科。2022年年末本单位在职人员23人，退休8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2022年度收入总计499.6万元，支出总计499.6万元。收入较上年决算数减少106.26万元，下降17.53%，支出较上年减少91.4万元，下降15.46%，主要原因是项目和人员工资调整、养老保险、职业年金、医疗保险等相应减少。

 2.收入情况。2022年度收入合计484.74万元，较上年决算数减少88.63万元，下降15.45%，主要原因是项目减少和人员工资调整、养老保险减少等原因。其中：财政拨款收入484.74万元，占100%。 

3.支出情况。2022年度支出合计484.74万元，较上年决算数减少106.26万元，减少17.97%，主要原因是项目减少和人员工资、五险、公积金等费用减少。其中：基本支出390.8万元，占80%；项目支出93.94万元，占20%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.86万元，较上年决算数相同，主要原因是2022年协税员项目和开办企业网上经办数字证书项目预算结余次年继续支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入484.74万元，支出484.74万元，同2021年比较收入减少106.26万元，下降17.97%。支出减少106.26万元，下降17.97%。主要原因是项目减少和人员工资调增，五险费用、公积金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入484.74万元，较上年决算数减少106.26万元，下降17.97%。主要原因是项目减少和人员工资调增，五险费用、公积金等减少。较年初预算数增加36.18万元，增长7.46%。主要原因是人员工资调资等原因。此外，年初财政拨款结转和结余14.86万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出484.74万元，较上年决算数减少91.26万元，下降15.84%。主要原因是项目减少和五险费用减少。较年初预算数增加36.18万元，增长7.46%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.86万元，主要原因是2022年未实现财政预算全部支付2023年将继续支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.64万元，占0.3%，较年初预算数相同。      

（2）社会保障与就业支出445.28万元，占91.86%，较年初预算数增加96.39万元，增长27.63%，主要原因是新招录人员津补贴、艰苦边远津贴，机关事业单位养老保险、职业年金等的增加。

（3）卫生健康支出17.47万元，占3.6%，较年初预算数相同。

（4）行政事业单位养老支出59.09万元，占12.2%，较年初预算数相同。

（5）住房保障支出20.35万元，占4.2%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出390.8万元。其中：人员经费345.04万元，较上年决算数减少62.53万元，下降15.34%，主要原因是人员工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险等相应减少。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资91.44万元、津贴补贴109.85万元、奖金39.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.13万元、职业年金缴费13.56元、职工基本医疗保险缴费16.96万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金26.7万元、医疗费1.13万元。公用经费45.76万元，较上年决算数增加16.66万元，增加57%，主要原因是合署办公人员增加相关公用经费增加，差旅费及办公用品增加。公用经费用途主要包括办公费2.47万元、印刷费0.18万元、手续费0.01万元、水费0.42万元、电费4.15万元、邮电费0.1万元、物管费2.5万元，差旅费1.88万元，公务接待费1.52万元、工会经费4.69万元、 公务用车运行维护费1.82万元、其他交通费用21.26万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少1.16万元，下降34.73%，主要原因是本单位对“三公经费”各项支出严格把关。较上年支出数增加1.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年三公经费支出严控。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较少。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

   公务车运行维护费1.82万元，主要用于市内因公出行、下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降27.2%。较上年支出数增加0.02万元，增加0.01%，主要原因是人员下乡次数相应增加。

  公务接待费1.52万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降24%，主要原因是本单位对“三公经费”各项支出严格把关。较上年支出数增加1.17万元，主要原因是2022年接受市局检查增加，相应活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次300人。2022年本部门人均接待费50元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行情况。2022年度本部门机关运行经费支出45.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.47万元、手续费0.01万元、水费0.42万元、电费4.15万元、邮电费0.1万元、物管费2.5万元，差旅费1.88万元，会议费用0.15万元，培训费用0.25万元，公务接待费1.52万元，公务用车运行维护费1.82万元，较上年增加16.66万元，主要原因是社保大厅进驻医保工作人员水电物业费相应增加，维修维护费用增加等原因。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元主要原因是2022年发生会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，主要原因是2022年发生相应培训费。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元,占采购总支出的100%。主要用于采购电脑及日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金499.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，根据年初设定的目标，完成情况较好，完成率97%。保障了我中心的正常运转、职工工资福利待遇的按时发放、各类参保人员退休审核与待遇核发及退休人员社会化管理服务工作、社会保险征缴工作、社会保险经办管理的日常工作、社会保险“金保”网络建设与管理工作。

部门整体绩效自评表

2022年社保卡制卡工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元。执行数10万元，完成预算的100%。主要产出效果：确保了全县社保卡制卡、发卡的正常运行，保障了全县群众顺利就医、领取养老保险金。

一级／二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

2022年部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为499.6万元，执行数为484.74万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一、保障了我中心的顺利运转、我中心职工的正常待遇、养老保险和工伤保险的参保征缴工作、养老和工伤保险的待遇支付工作的任务完成。二、保障全县参保职工社会保障卡的新办、更换、补办工作的顺利完成。三、全县社会保险“金保”网络建设与管理工作的正常运行。发现问题及原因：预算执行达不到序时进度，主要是部分项目需要明年支付或者有些企业不按时来结账。下一步改进措施，按月做好资金支付，及时督促企业来结算资金，确保按时完成预算执行进度。

（三）财政绩效评价情况（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-59229828。