城口县交通局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

城口县交通局（以下简称县交通局）是政府工作部门，为正科级。

（一）职能职责

1、贯彻执行交通行业法律、法规、规章和方针政策，起 草并监督执行全县交通行业发展政策、改革方案和管理规定。

2、拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输体系。研究交通运输行业发展趋势和重大问题，并提出对策建议。指导交通行业的体制改革和结构调整。

3、组织编制并实施综合交通规划及其子规划、交通专项规划等。参与拟订物流业发展战略和规划，组织并监督有关综合交通政策和标准的实施。

4、负责交通运输经济运行监测，参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责交通行业综合统计工作。5、组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度项目建设、维修养护、交通运输发展建议计划，并组织实施和监督管理。承担全县交通基础设施建设、养护市场监管责任。统筹推进交通基础设施建设，组织、协调、指导全县交通基 础设施养护工作，建立交通基础设施建设、养护项目库。

6、承担交通运输市场监管责任，维护交通运输行业公平 竞争秩序。统筹区域和城乡交通运输协调发展，综合平衡全县交 通运力，构建全县综合交通运输体系。协调高速、铁路、民航、邮政等上级垂直管理的涉地相关工作。

7、负责全县交通基础设施建设和交通运输行业安全生的监督管理。负责极端天气、自然灾害以及重大突发事件中的运输组织和交通保障。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。承担交通国防有关工作。

8、负责交通行政许可、非行政许可、公用服务事项的受理、审批、审核以及安全服务质量考核确认等工作。

9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导交通行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通行业信息化建设。

10、承担交通行业精神文明建设责任、负责交通行业宣传、教育培训工作。

11、将县农业农村委员会（原县农业委员会）的渔船检验和监督管理职责划入县交通局。

12、县交通局（原县交通委员会）下属事业单位，除交通运输综合行政执法支队外，不再承担行政职能。

（二）机构设置

县交通局内设机构为 7 个，分别为办公室（组织人事科）、综合规划科（铁路民航管理科、交通战备办公室）、财务审计科、安全法制科（应急管理办公室）、行政审批服务科、建设管理科（养护管理科）、运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括城口县铁路民航管理服务中心、城口县交通运行监测与应急调度中心、城口县交通工程建设管理服务中心、城口县交通运输管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计21,584.84万元，支出总计21,584.84万元。收支较上年决算数减少46,265.60万元、下降68.2%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少”。

2.收入情况。2021年度收入合计21,193.17万元，较上年决算数减少43,902.08万元，下降67.4%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。其他收入5,896.62万元，占27.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计21,512.84万元，较上年决算数减少45,945.93万元，下降68.1%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。其中：基本支出796.27万元，占3.7%；项目支出20,716.57万元，占96.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余72.00万元，较上年决算数减少319.67万元，下降81.6%，主要原因是为实现支出的资金金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计15,616.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少52,111.76万元，下降76.9%。主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14,518.82万元，较上年决算数减少9,586.79万元，下降39.8%。主要原因是主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。较年初预算数增加12,387.28万元，增长581.1%。主要原因是市级到位项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余319.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14,838.50万元，较上年决算数减少11,702.62万元，下降44.1%。主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。 

较年初预算数增加12,706.96万元，增长596.1%。主要原因是市级到位项目资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少319.67万元，下降100%，主要原因是年末未实现支付的资金较少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出73.08万元，占0.5%，较年初预算数增加70.00万元，增长2272.7%，主要原因是数据调整。 

（2） 社会保障与就业支出105.47万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出33.65万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）节能环保支出92.00万元，占0.6%，较年初预算数增加92.00万元，增长%，主要原因是市级项目资金未纳入年初预算。

（5）农林水支出4.14万元，占0%，较年初预算数增加4.14万元，增长%，主要原因是该项目未纳入年初预算。（6）交通运输支出14,492.41万元，占97.7%，较年初预算数增加12,540.80万元，增长642.6%，主要原因是市级项目资金未纳入年初预算。

（7）住房保障支出37.73万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出796.27万元。其中：人员经费517.34万元，较上年决算数减少30.94万元，下降5.6%，主要原因是机构改革，公用经费278.93万元，较上年决算数增加64.62万元，增长30.2%，主要原因是编制决算时口径不一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入777.72万元，较上年决算数减少40,089.47万元，下降98.1%，主要原因是本年基金收入较少。本年支出777.72万元，较上年决算数减少40,089.47万元，下降98.1%，主要原因是本年基金收入较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元，支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计27.52万元，较年初预算数减少3.48万元，下降11.2%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数增加15.22万元，增长123.7%，主要原因是车辆数量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费22.28万元，主要用于应急车辆日常维修维护，加油费等。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降10.9%，主要原因是严格公车运行费用。较上年支出数增加12.77万元，增长134.3%，主要原因是车辆数量增加。公务接待费5.24万元，主要用于接待日常公务接待及招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降12.7%，主要原因是缩减接待次数，降低接待标准。较上年支出数增加2.45万元，增长87.8%，主要原因是高速、高铁的前期，招商引资接待人数较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待180批次1,050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是决算报表口径不一致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是决算报表口径不一致。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出278.93万元，机关运行经费主要用于开支单位的日常事务。机关运行经费较上年决算数增加64.62万元，增长30.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额202.28万元，其中：政府采购货物支出198.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.25万元。授予中小企业合同金额200.08万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额175.40万元，占政府采购支出总额的86.7%。主要用于采购日常办公用品，购买服务。 

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表。无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222464

城口县交通局2021年决算公开.xls