重庆市城口中学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 重庆市城口中学校属于全额拨款事业单位，是一所完全中学，其主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。搞好初高中教育教学工作，做好科学研究工作，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置。

 2021年度机构数为1，当年无增减变动。年末实有在职职工数357人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计9,509.32万元，支出总计9,509.32万元。收支较上年决算数增加928.39万元、增长10.8%，主要原因一是补拨2020年超额绩效工资；二是教师增加从而增加教师相关待遇；三是初中学生增加后相关费用增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计8,539.48万元，较上年决算数增加310.42万元，增长3.8%，一是补拨2020年超额绩效工资；二是教师增加从而增加教师相关待遇；三是初中学生增加后相关费用增加。其中：财政拨款收入8,081.28万元，占94.6%；事业收入426.28万元，占5%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入31.92万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余969.84万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9,226.94万元，较上年决算数增加1,605.75万元，增长21.1%，主要原因是教师人数增加，教师工资待遇提高相关费用支出增加、初中学生增加后资助费用和办公费用增加、操场维修等。其中：基本支出7,656.92万元，占83%；项目支出1,570.02万元，占17%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余282.38万元，较上年决算数减少677.36万元，下降70.6%，主要原因上年结转项目资金等已用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,559.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加907.03万元，增长11.9%。一是补拨2020年超额绩效工资；二是教师增加从而增加教师相关待遇；三是初中学生增加后相关费用增加；四是上年结转结余数较大。  

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,081.28万元，较上年决算数增加588.47万元，增长7.9%。一是补拨2020年超额绩效工资；二是教师增加从而增加教师相关待遇；三是初中学生增加后相关费用增加。较年初预算数增加1,553.91万元，增长23.8%。主要原因是相关费用预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余478.56万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,450.03万元，较上年决算数增加1,265.68万元，增长17.6%。主要原因是教师超额绩效增加、学生资助费用增加等。较年初预算数增加1,444.10万元，增长20.6%。主要原因是教师的数量增加后相关费用增加、义务教育学生增加后资助资金及公用经费增加。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余109.81万元，较上年决算数减少358.65万元，下降76.6%，主要原因是学生宿舍改造项目已施工完毕，相关费用已全部支出。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出29.96万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未作预算调整。

（2）教育支出7,652.14万元，占90.6%，较年初预算数增加2,557.59万元，增长50.2%，主要原因一是补拨2020年超额绩效工资；二是教师增加从而增加教师相关待遇；三是初中学生增加后相关费用增加。

（3）社会保障与就业支出410.48万元，占4.9%，较年初预算数减少429.00万元，下降51.1%，主要原因是本年度决算时根据相关要求，对支出经济科目进行调整。

（4）卫生健康支出17.45万元，占0.2%，较年初预算数减少295.60万元，下降94.4%，主要原因是本年度决算时根据相关要求，对支出经济科目进行调整。

（5）住房保障支出340.00万元，占4%，较年初预算数减少388.89万元，下降53.4%，主要原因是本年度决算时根据相关要求，对支出经济科目进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出6,959.76万元。其中：人员经费6,287.26万元，较上年决算数增加687.90万元，增长12.3%，主要原因是教师人数增加和义务教育学生数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费672.49万元，较上年决算数增加177.39万元，增长35.8%，主要新增维修项目支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少6.13万元，下降64.5%，主要原因是学校严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算支出。较上年支出数减少10.73万元，下降76.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于市内因公出行、下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.88万元，下降69.2%，主要原因是严格落实预算法，加强预算指标管理。较上年支出数减少2.60万元，下降49.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.75万元，主要用于接待接待上级相关部门检查指导工作和高校学术交流等，本年度实际接待20批次，85人次。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降25%，主要原因是严格落实预算法，加强预算指标管理。较上年支出数减少8.13万元，下降91.6%，主要原因一是严格落实预算法，加强预算指标管理；二是压缩公务接待开支，严格公务接待管理。三是严格落实中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.62万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出24.44万元，较上年决算数增加16.07万元，增长192%，主要原因是本年度组织的活动增多。本年度培训费支出15.31万元，较上年决算数减少17.33万元，下降53.1%，主要原因是培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额24.29万元，其中：政府采购货物支出24.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对心理分健康服务项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金156.37万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

心理健康服务项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18108380869。